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本文摘要：2015年中國股市年終盤點(diǎn)之十大熱門概念板塊。
2015年中國股市年終盤點(diǎn)之十大熱門概念板塊。分眾傳媒、巨人網(wǎng)絡(luò)等中概股在美國混合得很差,估值偏高,無法被美國投資人解讀,市值過較低幾乎無法反映公司價值。而使它們備受折磨的是,顯然看不上眼的同類公司在A股炙手可熱,市值以致于數(shù)百億元人民幣。
簡介：2015年中國股市年終盤點(diǎn)之十大熱門概念板塊。分眾傳媒、巨人網(wǎng)絡(luò)等中概股在美國混合得很差,估值偏高,無法被美國投資人解讀,市值過較低幾乎無法反映公司價值。而使它們備受折磨的是,顯然看不上眼的同類公司在A股炙手可熱,市值以致于數(shù)百億元人民幣。2015年的中國股市,預(yù)見是要被載入史冊的。
今年A股建構(gòu)了多項新的記錄,新股樂凱新材倒數(shù)29個漲停,成交量爆表、千股漲停,千股跌停,千股清盤...上半年我們經(jīng)歷了波瀾壯闊的超級大牛市,上證綜指從年初的3000點(diǎn)較慢下跌至5000點(diǎn),部分機(jī)構(gòu)甚至喊滬指將突破10000點(diǎn)的口號。隨后股市急轉(zhuǎn)直下,股災(zāi)到來,滬指短短2個月下跌至2850點(diǎn),遭不了了之。嘆2015年,經(jīng)歷了超級大牛市和噩夢般股災(zāi)的中國股市也還有不少亮點(diǎn),經(jīng)常出現(xiàn)了許多熱門概念,其中也問世了不少大牛股,小編入大家來盤點(diǎn)一下其中最不具代表性的十大熱門概念。中概股重返下跌邏輯: 分眾傳媒、巨人網(wǎng)絡(luò)等中概股在美國混合得很差,估值偏高,無法被美國投資人解讀,市值過較低幾乎無法反映公司價值。
而使它們備受折磨的是,顯然看不上眼的同類公司在A股炙手可熱,市值以致于數(shù)百億元人民幣。中概股們享有海外市場規(guī)范制度拋光過的優(yōu)勢,享有和嚴(yán)苛的資本熏陶過的經(jīng)驗,多數(shù)享有技術(shù)、管理或產(chǎn)業(yè)模式等方面的龍頭地位,但不存在海外市場淪為普通的碌碌一股,甚至遭遇種族歧視,顯然倍感重生,心有憤。重返A(chǔ)股,取得價值重估和高額報酬,抗拒著眾多中概股不懼各種政策妨礙,爭相走上重返之路。代表概念股:七喜有限公司(年度僅次于漲幅753.97%)、世紀(jì)游輪(年度僅次于漲幅620.82%)等。
虛擬現(xiàn)實(shí)下跌邏輯: VR到底為何物?離我們普通人的生活又有多近? 通俗地說明VR,就是利用計算機(jī)技術(shù),老大你構(gòu)建白日夢。在此過程中,VR技術(shù)不會模擬出細(xì)致的三維虛擬世界,并通過視覺、聽力、嗅覺、觸覺、味覺等,讓使用者感受到身臨其境的效果。中金的報告稱之為,幾年之后,VR未來將會代替PC機(jī)和智能手機(jī),淪為現(xiàn)代人辦公和生活的主要計算出來設(shè)備。美國研究機(jī)構(gòu)預(yù)計,到2020年,VR硬件設(shè)備領(lǐng)域的市場規(guī)模未來將會超過160億美元。
而如果再行算上內(nèi)容生產(chǎn)和企業(yè)市場,VR產(chǎn)業(yè)規(guī)模萬億可期。業(yè)內(nèi)人士指出,預(yù)示面向消費(fèi)市場的硬件和內(nèi)容的批量上市,2016年虛擬現(xiàn)實(shí)未來將會步入小愈演愈烈;預(yù)計到2020年,全球頭戴VR設(shè)備年銷量將約4000萬臺左右,市場規(guī)模大約400億元,再加內(nèi)容服務(wù)和企業(yè)級應(yīng)用于,市場容量多達(dá)千億元。代表股:易尚展示(年度僅次于漲幅2386.02%)、水晶光電(年度僅次于漲幅223.89%)、利達(dá)光電(年度僅次于漲幅198.65%)等。
二胎下跌邏輯: 10月29日晚間,五中全會公報容許廣泛二孩政策。全會公報認(rèn)為:增進(jìn)人口平衡發(fā)展。堅決計劃生育的基本國策,完備人口發(fā)展戰(zhàn)略。
全面實(shí)施一對夫婦可生育兩個孩子政策。提升生殖身體健康、婦幼保健、托幼等公共服務(wù)水平。華泰證券指出,若全面對外開放二胎以求實(shí)行,預(yù)計每年將有可能追加新生兒100-200萬人,2018年新生兒未來將會超強(qiáng)2000萬人。
短期內(nèi)將必要性刺激母嬰醫(yī)療、兒童用藥、奶粉、母嬰生活用品、玩具、嬰幼兒教育、兒童服飾、MPV汽車等消費(fèi)市場需求。長年內(nèi),將為整個經(jīng)濟(jì)獲取勞動力供給,提升潛在經(jīng)濟(jì)快速增長動力。代表概念股:戴維醫(yī)療(年度僅次于漲幅374.98%)、海倫鋼琴(年度僅次于漲幅255.17)、貝因美(年度僅次于漲幅91.29%)等。
健康中國下跌邏輯: 政策紅利密集實(shí)施,十八屆五中全會開會在即,健康中國未來將會載入十三五規(guī)劃涉及議題,并下降為國家戰(zhàn)略。根據(jù)衛(wèi)計委啟動《健康中國建設(shè)規(guī)劃》編制工作部署不會,健康中國將從大身體健康、大公共衛(wèi)生、大醫(yī)學(xué)的高度抵達(dá),引人注目特別強(qiáng)調(diào)以人的身體健康為中心,實(shí)行健康中國戰(zhàn)略并帶入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展之中,通過綜合性的政策措施,構(gòu)建身體健康發(fā)展目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著健康中國戰(zhàn)略落地,十三五期間環(huán)繞大身體健康、大公共衛(wèi)生和大醫(yī)學(xué)的醫(yī)療身體健康產(chǎn)業(yè)未來將會突破10萬億市場規(guī)模。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,大身體健康產(chǎn)業(yè)目前早已淪為全球僅次于的新興產(chǎn)業(yè)。美國的身體健康產(chǎn)業(yè)占到GDP比重多達(dá)15%,加拿大、日本等國身體健康產(chǎn)業(yè)占到 GDP比重多達(dá)10%,而我國的身體健康產(chǎn)業(yè)僅有占到GDP的4%-5%。有機(jī)構(gòu)分析指出,我國的大身體健康產(chǎn)業(yè)還正處于跟上階段。
一旦健康中國下降為國家戰(zhàn)略,十萬億級產(chǎn)業(yè)投資盛宴將隨之打開,整個醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)以及大身體健康產(chǎn)業(yè)將轉(zhuǎn)入黃金發(fā)展期。從資本市場看作,在前進(jìn)健康中國戰(zhàn)略規(guī)劃中,整個醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)以及大身體健康產(chǎn)業(yè)將轉(zhuǎn)入蓬勃發(fā)展期。
就細(xì)分領(lǐng)域而言,生物醫(yī)藥、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等派的上市公司未來將會首度獲益。代表概念股:九安醫(yī)療(年度僅次于漲幅90.71%)、樂金健康(年度僅次于漲幅208.05%)、蒙發(fā)利(年度僅次于漲幅204.68%)等。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下跌邏輯: 整車：2015年1-11月，新能源汽車總計生產(chǎn)27.92萬輛，同比快速增長4倍。其中，顯電動乘用車生產(chǎn)11.72萬輛，同比快速增長3.5倍，掛電式混合動力乘用車生產(chǎn)5.30萬輛，同比快速增長3倍；顯電動商用車生產(chǎn)9.01萬輛，同比快速增長11倍，掛電式混合動力商用車生產(chǎn)1.89萬輛，同比快速增長90%。
分析人士認(rèn)為，推展新能源汽車將載入十三五規(guī)劃，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈未來將會長年向好。充電樁：今年新能源車銷量呈幾何倍數(shù)快速增長,讓市場看見構(gòu)建2020年500萬輛規(guī)劃的有可能,構(gòu)建這一目標(biāo)前提是,電池設(shè)施建設(shè)能符合用于市場需求。中國已是全球僅次于新能源車國家, 新能源車數(shù)量和充電樁之間的比例多少為適合,在全球范圍內(nèi),沒可參考對象。
但鑒于新能源車電池時間寬,對電池設(shè)施拒絕,不會顯著低于傳統(tǒng)汽車。新能源車和電池設(shè)施用料須要達(dá)成協(xié)議或相似1∶1。
業(yè)界人士分析稱之為,2020年450萬個充電樁,意味著未來五年,每年須要追加充電樁數(shù)90萬個。按照充電樁均價2萬元/個,充電站300萬元/座估計,必要市場規(guī)模將超過1240億元。鋰電池：部分廠家電池級碳酸鋰成交價已突破10萬元/噸，較10月初漲幅約67%，工業(yè)級碳酸鋰均價73800元/噸平均。
碳酸鋰供應(yīng)緊繃局面更進(jìn)一步激化。稀土反腐行動持續(xù)，中出廢料重復(fù)使用加工產(chǎn)業(yè)鏈，更加有針對性地排查私礦流向市場渠道，變換企業(yè)節(jié)前補(bǔ)庫市場需求，稀土價格短期將有所提振。
我們預(yù)計在新能源汽車市場需求高速快速增長的背景下，四季度碳酸鋰價格將之后穩(wěn)中有升。代表概念股:上海普天(年度僅次于漲幅341.26%)、奧特迅(年度僅次于漲幅189.33%)、多氟多(年度僅次于漲幅328.82%)等。
國企改革下跌邏輯: 9月13日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》,國企改革頂層設(shè)計方案月實(shí)施。這意味著之前仍然在籌劃的國企改革接下來將不會大大提速。自十八屆三中全會后,歷時22個月的等候,國企改革頂層設(shè)計方案再一落地,擊發(fā)了中國經(jīng)濟(jì)體制改革的關(guān)鍵一環(huán)。對中國經(jīng)濟(jì)整體而言,隨著新一輪國有企業(yè)改革的紅利以求獲釋,可在一定程度上消弭地方政府現(xiàn)有負(fù)債壓力,不利于避免金融風(fēng)險蔓延和減輕經(jīng)濟(jì)上行風(fēng)險,對未來中國經(jīng)濟(jì)快速增長獲取長年反對。
通過國企改革進(jìn)賬的改革紅利不可小覷,這未來將會淪為中國經(jīng)濟(jì)快速增長的新引擎。代表概念股:中糧屯河(年度僅次于漲幅218.60%)、洛陽玻璃(年度僅次于漲幅520.03%)、長春一東(年度僅次于漲幅122.78%)等。
中國生產(chǎn)2025下跌邏輯: 《中國生產(chǎn)2025》是我國為構(gòu)建從制造業(yè)大國向強(qiáng)國改變,延長在高端領(lǐng)域與國際差距的三個10年戰(zhàn)略中的第一步,主線是信息化與工業(yè)化深度融合, 云聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)工業(yè)融合未來將會淪為中國新一輪生產(chǎn)發(fā)展制高點(diǎn),驅(qū)動中國生產(chǎn)向中國智造加快改變。是我國第一次從國家戰(zhàn)略層面為建設(shè)生產(chǎn)強(qiáng)國而制訂的一個長年戰(zhàn)略性規(guī)劃。中行國際金融研究所研究員高玉偉指出,《中國生產(chǎn)2025》重點(diǎn)發(fā)展的新興技術(shù),與此前確認(rèn)的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)度較高。以互聯(lián)網(wǎng)+為核心,前進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合,是前進(jìn)中國生產(chǎn)2025的主線。
未來10年,預(yù)計僅有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就將帶給6萬多億元的GDP增量。在政策反對和極大市場規(guī)模預(yù)期下,機(jī)構(gòu)廣泛寄予厚望中國生產(chǎn)2025將是跨越2015年的投資主題,并尤其提到要注目中國版工業(yè)4.0涉及的自動化、智能化等板塊。
安信證券指出,工業(yè)4.0不僅深刻印象的轉(zhuǎn)變了制造業(yè),而且還帶給了商業(yè)模式的變革及估值體系的轉(zhuǎn)變,對于傳統(tǒng)的硬件企業(yè),如果能在軟件方面有突破, 能力不會有極大提高,建議環(huán)繞工業(yè)4.0所包括的四條主線,即智能生產(chǎn)、工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、智能物流等來深挖投資機(jī)會。代表概念股:沈陽機(jī)床(年度僅次于漲幅247.48%)、新時達(dá)(年度僅次于漲幅199.35%)、機(jī)器人(年度僅次于漲幅249.62%)等。上海迪士尼下跌邏輯: 上海迪士尼是中國大陸第一個迪士尼主題公園,它將不會是中國第二個、亞洲第三個、世界第六個迪士尼主題公園。
預(yù)計首年招待游客約2000萬以上,按照門票單價400元測算,10倍經(jīng)濟(jì)撬動杠桿,未來將會帶給千億級別的消費(fèi)增量。總結(jié)香港股市,當(dāng)年迪士尼樂園建設(shè)、開業(yè)為香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展及證券市場上涉及板塊都曾帶給大力的影響。有熟知香港市場的投資人士回應(yīng),香港股市中迪士尼概念股的抹黑大體經(jīng)歷了三個階段,時間跨度寬約五年之幸,明確分成迪士尼協(xié)議達(dá)成協(xié)議階段、動工建設(shè)期以及樂園開業(yè)前,旅游、酒店、商業(yè)、地產(chǎn)等皆是迪士尼概念熱門板塊。
上海迪士尼對A股市場也構(gòu)成輕微搖動,涉及概念股長年展現(xiàn)出活躍。隨著開園日期的鄰近,上海迪士尼概念股將步入持續(xù)抹黑。
代表概念股:錦江投資(年度僅次于漲幅235.63%)、龍頭股份(年度僅次于漲幅219.57%)、界龍實(shí)業(yè)(年度僅次于漲幅135.51%)等?；ヂ?lián)網(wǎng)+下跌邏輯: 3月5日,李克強(qiáng)在政府工作報告中明確提出互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃:制訂互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃,推展移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)融合,增進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融身體健康發(fā)展,引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擴(kuò)展國際市場。國家已成立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引領(lǐng)基金,要統(tǒng)合籌集更加多資金,為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意打氣助力。
《關(guān)于大力前進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+行動的指導(dǎo)意見》明確提出,到2018年,互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的融合發(fā)展要更進(jìn)一步深化,基于互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)態(tài)淪為新的經(jīng)濟(jì)快速增長動力, 互聯(lián)網(wǎng)承托大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)意的起到更進(jìn)一步強(qiáng)化,互聯(lián)網(wǎng)淪為獲取公共服務(wù)的最重要手段,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)協(xié)同對話的發(fā)展格局基本構(gòu)成。到2025年,互聯(lián)網(wǎng)+新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)可行性構(gòu)成,互聯(lián)網(wǎng)+淪為我國經(jīng)濟(jì)社會創(chuàng)意發(fā)展的最重要驅(qū)動力量。代表概念股:生意寶(年度僅次于漲幅376.28%)、上海鋼聯(lián)(年度僅次于漲幅161.72%)、東方財富(年度僅次于漲幅416.01%)等。一帶一路下跌邏輯: 一帶一路是指絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的全稱。
2013年9月和10月,中國國家主席習(xí)近平在訪華中亞和東南亞國家期間,先后明確提出資源共享絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的根本性倡議,獲得國際社會高度注目。一帶一路戰(zhàn)略將涵括26個國家和地區(qū)的44億人口,占到世界63%;將產(chǎn)生21萬億美元的經(jīng)濟(jì)效益,占到世界29%。這個世界上最久經(jīng)濟(jì)走廊,僅次于的市場,將增進(jìn)海內(nèi)外投資,夾住GDP。
一帶一路將產(chǎn)生僅次于的投資機(jī)會,一帶一路將轉(zhuǎn)變中國。代表概念股:中國中車(年度僅次于漲幅518.65%)、中國交建(年度僅次于漲幅77.04%)、中鐵二局(年度僅次于漲幅94.13%)等。參照《中國新能源汽車行業(yè)商業(yè)模式專項分析與企業(yè)投資環(huán)境研究報告》2015年中國股市年終盤點(diǎn)之十大熱門概念板塊。
分眾傳媒、巨人網(wǎng)絡(luò)等中概股在美國混合得很差,估值偏高,無法被美國投資人解讀,市值過較低幾乎無法反映公司價值。而使它們備受折磨的是,顯然看不上眼的同類公司在A股炙手可熱,市值以致于數(shù)百億元人民幣。
本文來源：welcome海洋之神-www.bjwltg.com.cn